栏目分类11月25日基金净值:建信睿富纯债债券最新净值1.0805,涨0.05%
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发布日期:2024-12-20 07:25 点击次数:77本站消息,11月25日,建信睿富纯债债券最新单位净值为1.0805元,累计净值为1.2668元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿富纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.03%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为刘思、闫晗,基金经理刘思于2016年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.03%。基金经理闫晗于2024年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.45%。
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